本站音书，9月6日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0669元云开体育，累计净值为1.2569元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.1%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时代累计报酬27.91%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时代累计报酬0.35%。

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